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| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-05-08 | 0.8261 | 0.8261 | -0.85% | 2.06% | 5.29% | 7.33% | 13.68% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0120 | 2.4900 | -0.49% | 1.40% | 4.01% | 3.58% | 7.20% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.1061 | 1.9483 | -0.66% | 1.22% | 3.92% | 1.86% | 4.08% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0272 | 1.0272 | -0.19% | 0.01% | 0.73% | 1.82% | 2.57% | 购买 定投 |
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0965 | 1.3752 | 0.03% | 0.23% | 0.63% | 2.94% | 2.06% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0602 | 1.1352 | -0.03% | 0.18% | 0.48% | 5.77% | 4.07% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币A | 货币型 | 000542 | R1低风险 | 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | 货币型 | 002733 | R1低风险 | 2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-05-06 | 0.9717 | 0.9717 | 0.30% | 0.35% | 0.63% | 1.17% | 1.68% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-05-08 | 0.9499 | 0.9499 | -1.00% | 0.86% | 2.28% | 0.75% | 1.69% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧财宝货币A | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.4616 | 1.709% | 购买 定投 |
| 上银慧财宝货币B | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.5272 | 1.952% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币A | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.4507 | 1.692% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币B | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.5167 | 1.937% | 购买 定投 |
| 上银慧增利货币E | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.4509 | 1.680% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币A | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.5268 | 1.684% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币B | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.5971 | 1.942% | 购买 定投 |
| 上银慧盈利货币E | R1低风险 | 2024-05-08 | 0.5393 | 1.689% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银内需增长股票A | 股票型 | 009899 | R4中高风险 | 2024-05-08 | 0.8261 | 0.8261 | -0.85% | 2.06% | 5.29% | 7.33% | 13.68% | 购买 定投 |
| 上银内需增长股票C | 股票型 | 015754 | R4中高风险 | 2024-05-08 | 0.8166 | 0.8166 | -0.86% | 2.05% | 5.23% | 7.02% | 13.45% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 017888 | R1低风险 | 2024-05-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 1.06% | 0.64% | 购买 定投 |
| 上银新兴价值成长 | 混合型 | 000520 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0120 | 2.4900 | -0.49% | 1.40% | 4.01% | 3.58% | 7.20% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型 | 004138 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.1061 | 1.9483 | -0.66% | 1.22% | 3.92% | 1.86% | 4.08% | 购买 定投 |
| 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型 | 015753 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0893 | 1.5993 | -0.67% | 1.20% | 3.86% | 1.56% | 3.86% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型 | 007393 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0949 | 1.0949 | -1.96% | 0.09% | 5.20% | -5.77% | -0.55% | 购买 定投 |
| 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型 | 014113 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0669 | 1.0669 | -1.97% | 0.07% | 5.14% | -6.07% | -0.76% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合A | 混合型 | 008244 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.4109 | 1.4109 | 0.31% | 0.86% | 1.25% | 17.46% | 15.06% | 购买 定投 |
| 上银鑫卓混合C | 混合型 | 015745 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.3940 | 1.3940 | 0.31% | 0.84% | 1.19% | 17.11% | 14.83% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合A | 混合型 | 010313 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.8570 | 0.8570 | -0.43% | 1.28% | 2.46% | 11.94% | 11.97% | 购买 定投 |
| 上银鑫恒混合C | 混合型 | 013846 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.8248 | 0.8248 | -0.42% | 1.26% | 2.41% | 11.56% | 11.75% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合A | 混合型 | 011288 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.6466 | 0.6466 | -0.83% | 1.67% | 6.58% | -6.21% | -3.65% | 购买 定投 |
| 上银医疗健康混合C | 混合型 | 011289 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.6405 | 0.6405 | -0.85% | 1.65% | 6.54% | -6.36% | -3.77% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合A | 混合型 | 011504 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 0.9952 | 0.9952 | -0.49% | 0.81% | 3.26% | -0.63% | 1.49% | 购买 定投 |
| 上银丰益混合C | 混合型 | 011505 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 0.9831 | 0.9831 | -0.50% | 0.81% | 3.22% | -0.83% | 1.35% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型 | 011277 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.3399 | 0.3399 | -1.08% | 0.77% | 3.63% | -5.74% | -1.45% | 购买 定投 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型 | 013892 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.3354 | 0.3354 | -1.06% | 0.78% | 3.58% | -6.00% | -1.64% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型 | 012332 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.8534 | 0.8534 | 0.22% | 0.39% | 0.98% | 11.28% | 9.75% | 购买 定投 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型 | 012333 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.8391 | 0.8391 | 0.21% | 0.37% | 0.93% | 10.93% | 9.50% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 混合型 | 013358 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.6027 | 0.6027 | -0.95% | 0.60% | 3.79% | -0.45% | 4.09% | 购买 定投 |
| 上银高质量优选9个月持有期混合C | 混合型 | 013359 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.5937 | 0.5937 | -0.95% | 0.59% | 3.74% | -0.75% | 3.88% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型 | 013284 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.9917 | 0.9917 | -0.23% | 1.16% | 3.71% | 4.71% | 6.70% | 购买 定投 |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型 | 013285 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.9846 | 0.9846 | -0.23% | 1.16% | 3.69% | 4.54% | 6.58% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型 | 012334 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0272 | 1.0272 | -0.19% | 0.01% | 0.73% | 1.82% | 2.57% | 购买 定投 |
| 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型 | 012335 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0124 | 1.0124 | -0.20% | 0.00% | 0.68% | 1.51% | 2.35% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 混合型 | 015391 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.5296 | 0.5296 | -1.34% | 0.84% | 0.82% | -1.03% | 3.32% | 购买 定投 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 混合型 | 015392 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.5231 | 0.5231 | -1.36% | 0.81% | 0.77% | -1.32% | 3.07% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型 | 019787 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0679 | 1.0679 | -0.19% | 0.10% | 1.10% | -- | 6.70% | 购买 定投 |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型 | 019788 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0667 | 1.0667 | -0.19% | 0.10% | 1.07% | -- | 6.60% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式A | 混合型 | 020186 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | 0.33% | -0.02% | -- | 0.23% | 购买 定投 |
| 上银国企红利混合发起式C | 混合型 | 020187 | R3中风险 | 2024-05-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | 0.32% | -0.08% | -- | 0.12% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧添利债券 | 债券型 | 002486 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0965 | 1.3752 | 0.03% | 0.23% | 0.63% | 2.94% | 2.06% | 购买 定投 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 债券型 | 016999 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0389 | 1.0389 | 0.29% | -0.60% | 0.65% | 2.81% | 1.53% | 购买 定投 |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 债券型 | 018252 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0318 | 1.0508 | 0.15% | -0.55% | 0.66% | 3.62% | 2.45% | 购买 定投 |
| 上银慧佳盈债券 | 债券型 | 005666 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0284 | 1.2317 | 0.03% | 0.17% | 0.44% | 2.40% | 1.61% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 006901 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0255 | 1.1834 | 0.04% | 0.25% | 0.54% | 3.53% | 2.46% | 购买 定投 |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 006917 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0218 | 1.1747 | 0.04% | 0.24% | 0.50% | 3.37% | 2.35% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年农发行债券指数 | 债券型 | 007390 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0574 | 1.1309 | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 1.59% | 0.92% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券A | 债券型 | 007492 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.1004 | 1.1712 | -0.03% | 0.25% | 0.34% | 4.39% | 3.00% | 购买 定投 |
| 上银政策性金融债债券C | 债券型 | 021139 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.1002 | 1.1002 | -0.04% | 0.26% | 0.33% | -- | 0.47% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券A | 债券型 | 007754 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0307 | 1.1245 | 0.02% | 0.13% | 0.38% | 2.24% | 1.63% | 购买 定投 |
| 上银慧永利中短期债券C | 债券型 | 007755 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0516 | 1.1146 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 2.12% | 1.54% | 购买 定投 |
| 上银慧丰利债券 | 债券型 | 009284 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0393 | 1.1018 | 0.01% | 0.22% | 0.47% | 3.71% | 2.53% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 008897 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.7500 | 0.7500 | -0.37% | 1.57% | 2.01% | -5.02% | -4.67% | 购买 定投 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 015748 | R3中风险 | 2024-05-08 | 0.7465 | 0.7465 | -0.37% | 1.56% | 1.99% | -5.16% | -4.76% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 009560 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0746 | 1.1359 | -0.01% | 0.07% | 0.18% | 3.43% | 2.32% | 购买 定投 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 021138 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0744 | 1.0744 | -0.01% | 0.07% | 0.16% | -- | 0.29% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 010899 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 0.7969 | 0.7969 | -0.16% | 0.26% | 0.66% | -1.42% | 0.69% | 购买 定投 |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 014116 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 0.7922 | 0.7922 | -0.18% | 0.25% | 0.62% | -1.58% | 0.58% | 购买 定投 |
| 上银慧兴盈债券 | 债券型 | 011529 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0286 | 1.1042 | -0.03% | 0.11% | 0.26% | 2.23% | 1.54% | 购买 定投 |
| 上银慧嘉利债券 | 债券型 | 012465 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0319 | 1.0984 | 0.04% | 0.28% | 0.60% | 3.21% | 2.24% | 购买 定投 |
| 上银聚增富定开债券 | 债券型 | 005431 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0561 | 1.1902 | 0.04% | 0.01% | 0.18% | 1.18% | 0.72% | 购买 定投 |
| 上银聚鸿益三个月定开债券 | 债券型 | 005432 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0291 | 1.2506 | 0.09% | -0.32% | 0.41% | 2.85% | 1.84% | 购买 定投 |
| 上银聚德益一年定开债券 | 债券型 | 009578 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0300 | 1.1292 | 0.14% | -0.48% | 0.52% | 3.30% | 2.22% | 购买 定投 |
| 上银聚永益一年定开债券 | 债券型 | 009577 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0233 | 1.1547 | 0.04% | -0.23% | 0.47% | 2.98% | 1.89% | 购买 定投 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 债券型 | 009851 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0699 | 1.1230 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 1.21% | 0.72% | 购买 定投 |
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 债券型 | 010639 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.1321 | 1.1459 | 0.01% | 0.08% | 0.36% | 1.99% | 1.33% | 购买 定投 |
| 上银慧鼎利债券 | 债券型 | 012750 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0434 | 1.0738 | -0.01% | 0.03% | 0.21% | 1.52% | 0.97% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 013138 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0602 | 1.1352 | -0.03% | 0.18% | 0.48% | 5.77% | 4.07% | 购买 定投 |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 债券型 | 021011 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0599 | 1.0599 | -0.02% | 0.19% | 0.47% | -- | 0.92% | 购买 定投 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 015949 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0111 | 1.0511 | 0.10% | -0.26% | 0.31% | 1.94% | 1.22% | 购买 定投 |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 债券型 | 013723 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0186 | 1.0775 | 0.04% | 0.18% | 0.50% | 2.79% | 1.98% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 债券型 | 015942 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 1.91% | 1.32% | 购买 定投 |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 债券型 | 015943 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 1.81% | 1.25% | 购买 定投 |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 债券型 | 015335 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0376 | 1.0576 | 0.02% | 0.23% | 0.54% | 2.87% | 2.13% | 购买 定投 |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 016537 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0547 | 1.0547 | -0.05% | 0.17% | 0.30% | 3.01% | 2.23% | 购买 定投 |
| 上银聚泽益债券 | 债券型 | 020432 | R2中低风险 | 2024-05-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.04% | 0.22% | 0.48% | -- | 0.75% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型 | 020550 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | -0.14% | 0.25% | -- | 0.27% | 购买 定投 |
| 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型 | 020551 | R2中低风险 | 2024-04-30 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | -0.14% | 0.24% | -- | 0.25% | 购买 定投 |
| 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型 | 021282 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 | |
| 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型 | 021283 | R2中低风险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013139 | R2中低风险 | 2024-05-06 | 0.9717 | 0.9717 | 0.30% | 0.35% | 0.63% | 1.17% | 1.68% | 购买 定投 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | FOF | 017388 | R2中低风险 | 2024-05-06 | 0.9788 | 0.9788 | 0.31% | 0.35% | 0.67% | 1.42% | 1.86% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）A | FOF | 013397 | R3中风险 | 2024-05-06 | 0.9297 | 0.9297 | 0.46% | 0.82% | 0.62% | 1.21% | 2.16% | 购买 定投 |
| 上银稳健优选12个月持有混合发起式（FOF）C | FOF | 013398 | R3中风险 | 2024-05-06 | 0.9237 | 0.9237 | 0.47% | 0.83% | 0.60% | 1.07% | 2.07% | 购买 定投 |
| 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | FOF | 015234 | R3中风险 | 2024-05-06 | 0.8932 | 0.8932 | 0.61% | 1.05% | 0.84% | 0.47% | 2.06% | 购买 定投 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式（FOF） | FOF | 017004 | R3中风险 | 2024-05-06 | 0.9424 | 0.9424 | 0.78% | 0.82% | 1.06% | -0.65% | 1.43% | 购买 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一周 | 近一月 | 近半年 | 今年以来 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型A | 指数型 | 009613 | R4中高风险 | 2024-05-08 | 0.9499 | 0.9499 | -1.00% | 0.86% | 2.28% | 0.75% | 1.69% | 购买 定投 |
| 上银中证500指数增强型C | 指数型 | 009614 | R4中高风险 | 2024-05-08 | 0.9391 | 0.9391 | -0.99% | 0.85% | 2.27% | 0.60% | 1.59% | 购买 定投 |
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